Program de facturare pentru SAF-T | Integrare Oblio + SAF-T

Descriere

SAF-T (denumita si Declaratia 406) este o noua raportare care trebuie trimisa in SPV incepand cu data de 1 ianuarie 2025 si cuprinde, printre altele: situatia si miscarile stocurilor, situatia mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar, situatia incasarilor si platilor, a creantelor si datoriilor, a clientilor si furnizorilor, a cotelor de TVA... etc.

SAF-T / Declaratia 406 a devenit obligatorie pentru companiile mari din 2022, pentru companiile mijlocii din 2023, iar pentru companiile mici, de la 1 ianuarie 2025.

Raportarea SAF-T are la baza un fisier XML care este generat si transmis de programul de contabilitate al contabilului dvs. (Saga, WinMentor, Ciel/Nextup) in SPV.

Rolul Oblio este sa exporte datele asa cum trebuie in programul de contabilitate al contabilului (Saga, WinMentor, Ciel/Nextup), program care va genera fisierul XML si il va trimite mai departe in SPV. Simplu!

Instalare

Urmariti prezentarea video sau parcurgeti pasii de mai jos:

Pasul 1

Verificati daca ati activat modulul Oblio Stocuri:

si ati bifat optiunea Afiseaza cod NC pe documente din Setari>Preferinte:
https://www.oblio.eu/account/preferences

Pasul 2

Verificati in Setari>Puncte de Lucru daca ati setat corect Punctele de Lucru / Centrele de Profit iar Gestiunile stau exact pe Punctele/Centrele de Profit selectate:
https://oblio.eu/nomenclator/punctelucru

Pasul 3

Verificati daca Gestiunile sunt Cantitativ Valorice. Doar Gestiunile Cantitativ Valorice sunt acceptate in raportarea SAF-T:
https://oblio.eu/nomenclator/gestiuni

In cazul in care o Gestiune este Global Valorica, puteti exporta stocul final, creati o noua Gestiune Cantitativ Valorica si importati stocul initial pe noua Gestiune:

Dupa ce ati facut Import Stoc Initial pe Gestiunea Cantitativ Valorica aveti posibilitatea sa Dezactivati Gestiunea Global Valorica pentru a lasa active doar Gestiunile pe care le folositi:

Pasul 4

Verificati daca toate Produsele au codul NC completat din Setari>Produse:
https://www.oblio.eu/nomenclator/produse

In cazul in care Produsele nu au codul NC completat, editati fiecare Produs in parte si adaugati manual codul NC:

SAU

Actualizati in masa toate Produsele. Exportati Nomenclatorul de Produse, completati fisierul XLS cu codurile NC necesare si importati din nou Nomenclatorul de Produse. Noul Nomenclator va avea actualizate codurile NC la toate Produsele completate.

Pasul 5

Verificati daca Unitatile de Masura (UM) din Nomenclatorul de Produse au codul corespunzator in SPV. In caz contrar, editati manual fiecare Produs sau actualizati in masa Nomenclatorul de Produse asa cum a fost descris mai sus.

Pasul 6

Verificati impreuna cu contabilul dvs. Conturile Contabile ale Produselor din Setari>Categorii:
https://oblio.eu/nomenclator/categories

Puteti edita Conturile Contabile, creand Conturi Sintetice de gradul 2 sau Conturi Analitice:

Pasul 7

Exportati datele introduse in Oblio direct in Saga, WinMentor, Ciel/ Nextup.
Programul de contabilitate al contabilului va genera fisierul XML pentru raportarea SAF-T / Declaratia 406.
https://www.oblio.eu/account/import_export

Atentie! Daca ati setat Conturi Analitice pentru anumite categorii din Setari Export, acestea sunt luate in considerare si prevaleaza in fata Conturilor Analitice setate din Setari>Categorii (pasul 6).

Simplu, nu?

Intrebari frecvente

Care sunt categoriile de contribuabili pentru care este obligatorie raportarea SAF-T?

Următoarele categorii de contribuabili au obligația de depunere a fișierului standard de control fiscal (SAF-T), prin intermediul Declarației informative D406:

a) regiile autonome;

b) institutele naționale de cercetare-dezvoltare;

c) societățile pe acțiuni (S.A.);

d) societățile în comandită pe acțiuni (SCA);

e) societățile în comandită simplă (SCS);

f) societățile în nume colectiv (SNC);

g) societățile cu răspundere limitată (S.R.L.);

h) societățile/companiile naționale;

i) organizațiile cooperatiste meșteșugărești (OC1);

j) organizațiile cooperatiste de consum (OC2);

k) organizațiile cooperatiste de credit (OC3);

l) unitățile fără personalitate juridică din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate;

m) persoanele juridice străine care desfășoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în România;

n) persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România;

o) asociațiile cu scop patrimonial;

p) asociațiile/persoanele fără scop patrimonial;

q) organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, astfel cum sunt prevăzute în legislația pieței de capital, fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate privat și alte entități organizate pe baza Codului civil;

r) societățile nerezidente care au în România un cod de înregistrare în scopuri de TVA (contribuabilii înregistrați prin înregistrare directă, contribuabilii înregistrați prin reprezentant fiscal, sediile fixe);

s) alte persoane juridice care nu se regăsesc menționate în mod expres la pct. 4.

Care sunt categoriile de contribuabili pentru care nu este obligatorie raportarea SAF-T?

Următoarele categorii de contribuabili nu au obligația de depunere a fișierului standard de control fiscal (SAF-T):

a) persoanele fizice autorizate (PFA);

b) întreprinderile individuale (II);

c) întreprinderile familiale (IF);

d) persoanele fizice care desfășoară activități cu scop lucrativ (PFL);

e) asociațiile familiale (ASF);

f) societățile profesionale de avocați cu răspundere limitată (SPAR) și cabinetele individuale de avocat;

g) societățile profesionale notariale și birourile individuale notariale;

h) cabinetele medicale individuale (CMI);

i) societățile profesionale de practicieni în insolvență (SPI);

j) întreprinderile profesionale unipersonale cu răspundere limitată (URL);

k) instituțiile publice (PUB), indiferent de sursa lor de finanțare sau de categoria de contribuabili la care sunt încadrate;

l) autoritățile administrative, indiferent de sursa lor de finanțare;

m) persoanele juridice care utilizează informații clasificate sau dețin documente ale căror specificații tehnice sunt clasificate potrivit legii sau derulează contracte clasificate care impun, potrivit prevederilor legale, măsuri speciale de securitate pentru protejarea unor interese esențiale de securitate ale statului, în situația în care prin depunerea declarației D406 (SAF-T) ar furniza astfel de informații.

Care este perioada de gratie de trimitere a Declaratiei 406 SAF-T?

1. Declaratia informativa D406 se transmite in format electronic, data-limita de transmitere fiind:
– ultima zi calendaristica a lunii urmatoare perioadei de raportare, respectiv luna/trimestrul calendaristic, dupa caz, pentru alte informatii decat cele privind sectiunile „Stocuri“ si„Active“;
– la termenul de depunere a situatiilor financiare aferente exercitiului financiar, in cazul sectiunii „Active“;
– la termenul stabilit de organul fiscal central, care nu poate fi mai mic de 30 de zile calendaristice de la data solicitarii, in cazul sectiunii „Stocuri“.

2. Contribuabilii/Platitorii transmit Declaratia informativa D406 lunar sau trimestrial, urmand perioada fiscala aplicabila pentru taxa pe valoarea adaugata (TVA). Contribuabilii care au ca perioada fiscala aplicabila pentru taxa pe valoarea adaugata semestrul sau anul, transmit Declaratia informativa D406 trimestrial.

3. Contribuabilii care nu sunt inregistrati in scopuri de TVA, transmit Declaratia informativa D406 trimestrial.

4. Data-limita pentru transmiterea declaratiilor informative D406 privind fisierul standard de control fiscal este ultima zi calendaristica din luna depunerii, reprezentand luna calendaristica imediat urmatoare perioadei pentru care a fost pregatita declaratia informativa.

5. (1) Contribuabilii/Platitorii beneficiaza de o perioada de gratie de:
– 6 (sase) luni pentru prima raportare, respectiv cinci (cinci) luni pentru a doua raportare,4 (patru) luni pentru a treia raportare, 3 (trei) luni pentru a patra raportare, 2 (doua) luni pentru a cincea raportare, pentru contribuabilii care au obligatia de transmitere lunara afisierului SAF-T;
– 3 (trei) luni pentru prima raportare, pentru contribuabilii care au obligatia de transmiteretrimestriala a fisierului SAF-T.
(2) Perioada de gratie se calculeaza pornind de la ultima zi a perioadei de raportare pentru care aceasta se acorda, cand obligatia de transmitere devine efectiva pentru respectivul
contribuabil.
(3) Astfel, contribuabilii/platitorii nu sunt sanctionati contraventional, conform prevederilorart. 337^1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile sicompletarile ulterioare, daca depun Declaratia informativa D406 valida in termenul maximprevazut la alin. (1).

Cum arata tot procesul de la colectare de date din Oblio pana la trimiterea declaratiei SAF-T in SPV de catre programul de contabilitate?

SAF-T (Standard Audit File for Tax) din România funcționează prin standardizarea modului în care companiile își raportează datele financiare către autoritățile fiscale. Iată cum funcționează de obicei:

1. Colectarea datelor din Oblio: Companiile colectează datele financiare din Oblio si le exporta in programul de contabilitate SAGA, Winmentor, Ciel/Nextup. Acestea includ înregistrările tranzacțiilor, informații despre clienți și furnizori, detalii de inventar și conturi contabile.

2. Generarea fișierelor: Folosind software-ul lor de contabilitate, companiile generează un fișier SAF-T în format XML. Acest dosar adera la o structura specifica definita de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF).

3. Validare: Înainte de depunere, fișierul SAF-T generat poate fi necesar să fie validat conform cerințelor ANAF pentru a se asigura că conține toate datele necesare și este formatat corect.

4. Depunerea: Dosarul SAF-T se depune la ANAF prin intermediul platformei electronice desemnate. Această trimitere se face de obicei periodic, cum ar fi lunar sau trimestrial, în funcție de dimensiunea și clasificarea companiei.

5. Revizuirea de către Autorități: Odată transmisă, ANAF poate accesa fișierul SAF-T pentru a revizui datele financiare ale companiei. Acest lucru permite audituri și monitorizare mai eficiente a conformității fiscale.

6. Urmărire: Dacă se constată discrepanțe sau dacă sunt necesare informații suplimentare, ANAF poate contacta compania pentru clarificări sau documente suplimentare.

Acest proces are ca scop sporirea transparenței, reducerea riscului de evaziune fiscală și simplificarea procesului de audit atât pentru companii, cât și pentru autoritățile fiscale.

SAF-T

Descriere

Instalare

Intrebari frecvente

Care sunt categoriile de contribuabili pentru care este obligatorie raportarea SAF-T?

Care sunt categoriile de contribuabili pentru care nu este obligatorie raportarea SAF-T?

Care este perioada de gratie de trimitere a Declaratiei 406 SAF-T?

Cum arata tot procesul de la colectare de date din Oblio pana la trimiterea declaratiei SAF-T in SPV de catre programul de contabilitate?

Ce spun clientii

Il stiti pe Oblio?

In acest moment

Probleme

Solutia

Win-Win! Pentru peste 100.000 de utilizatori.